1.0364% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,689.37 | 3,039.80 | 3,039.80 | 2,374.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,529.23 | 2,057.79 | 2,237.41 | -32.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,178.98 | 63,960.89 | 18,852.68 | 6,392.10 |
| 基金赎回款 | 20,512.35 | 49,369.12 | 11,339.04 | 5,693.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,333.38 | 14,591.78 | 7,513.64 | 698.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,826.76 | 19,689.37 | 12,790.86 | 3,039.80 |