1.9443% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,039.80 | 3,039.80 | 2,374.33 | 2,374.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,057.79 | 2,237.41 | -32.90 | -354.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63,960.89 | 18,852.68 | 6,392.10 | 2,911.76 |
| 基金赎回款 | 49,369.12 | 11,339.04 | 5,693.73 | -2,318.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,591.78 | 7,513.64 | 698.37 | 593.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,689.37 | 12,790.86 | 3,039.80 | 2,613.05 |