7.5829% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,578.69 | 9,578.69 | 1,456.95 | 1,456.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,190.36 | 572.37 | -476.84 | -138.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 267,278.47 | 12,198.72 | 25,683.10 | 3,575.84 |
| 基金赎回款 | 204,770.16 | 12,301.21 | 17,084.52 | -1,959.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 62,508.31 | -102.49 | 8,598.58 | 1,615.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,277.35 | 10,048.57 | 9,578.69 | 2,934.29 |