1.1176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,389.16 | 108,033.17 | 108,033.17 | 100,047.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,874.70 | 13,468.28 | 2,648.94 | 7,475.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,752.24 | 14,255.80 | 11,298.07 | 45,153.69 |
| 基金赎回款 | 19,207.32 | 83,368.08 | 24,248.81 | 44,642.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,455.08 | -69,112.29 | -12,950.74 | 510.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,808.78 | 52,389.16 | 97,731.38 | 108,033.17 |