-0.9331% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 108,033.17 | 108,033.17 | 100,047.02 | 100,047.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,468.28 | 2,648.94 | 7,475.29 | 2,071.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,255.80 | 11,298.07 | 45,153.69 | 9,297.77 |
| 基金赎回款 | 83,368.08 | 24,248.81 | 44,642.83 | 23,084.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,112.29 | -12,950.74 | 510.86 | -13,786.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,389.16 | 97,731.38 | 108,033.17 | 88,332.22 |