0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 778,015.87 | 1,277,387.86 | 1,277,387.86 | 532,724.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,111.63 | 13,439.19 | 10,084.63 | 41,032.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,792,223.22 | 2,822,076.01 | 1,449,534.90 | 4,441,111.43 |
| 基金赎回款 | 1,158,203.03 | 3,334,887.18 | 1,315,988.62 | 3,716,744.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 634,020.19 | -512,811.17 | 133,546.28 | 724,366.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,735.97 |
| 期末基金净值 | 1,425,147.69 | 778,015.87 | 1,421,018.77 | 1,277,387.86 |