0.0187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,754.84 | 22,555.70 | 22,555.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1.25 | 42.09 | -141.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 480.08 | 590.90 | 105.76 |
| 基金赎回款 | 1,554.67 | 20,433.84 | 16,154.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,074.59 | -19,842.95 | -16,048.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,679.00 | 2,754.84 | 6,365.51 |