0.3632% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,762.31 | 18,865.19 | 18,865.19 | 29,739.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,705.68 | 14,088.64 | 2,301.82 | 1,488.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98,235.40 | 148,039.79 | 29,999.03 | 35,495.93 |
| 基金赎回款 | 112,800.27 | 129,231.31 | 28,916.46 | 47,859.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,564.86 | 18,808.48 | 1,082.56 | -12,363.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,903.13 | 51,762.31 | 22,249.57 | 18,865.19 |