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长盛利鑫90天持有纯债C(020688)

2025-05-22     1.0282-0.0097%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值37,883.11
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		226.51
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,124.53
基金赎回款36,633.20
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-32,508.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,600.95