0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,018.85 | 310,444.02 | 310,444.02 | 26,184.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 138.66 | 2,155.04 | 934.79 | 10,457.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 11,099.90 | 0.06 | 600,016.34 |
| 基金赎回款 | 2.59 | 300,656.88 | 20,378.03 | 326,214.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2.59 | -289,556.99 | -20,377.97 | 273,801.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 13,023.22 | 6,002.46 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,154.92 | 10,018.85 | 284,998.39 | 310,444.02 |