2.2273% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,406.82 | 4,506.30 | 4,506.30 | 13,291.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,368.15 | 3,834.32 | 263.28 | 939.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,126.20 | 25,273.42 | 5,549.37 | 4,770.14 |
| 基金赎回款 | 31,477.51 | 23,207.22 | 4,848.60 | 14,494.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,648.69 | 2,066.20 | 700.77 | -9,724.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,423.66 | 10,406.82 | 5,470.35 | 4,506.30 |