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同泰恒利纯债D(020710)

2025-07-04     1.20170.0083%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-30
期初基金净值91,159.2391,159.23
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,843.363,826.32
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,649,142.26530,568.01
基金赎回款1,187,682.08198,129.79
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
461,460.18332,438.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
218,083.0167,126.34
期末基金净值350,379.76360,297.43