-0.2975% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 77,567.84 | 138,971.59 | 138,971.59 | 81,265.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 744.09 | -922.12 | -270.79 | 3,904.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,074.79 | 29,501.88 | 14,201.97 | 188,010.70 |
| 基金赎回款 | 93,684.62 | 88,742.36 | 52,021.84 | 131,157.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,609.83 | -59,240.49 | -37,819.87 | 56,852.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,241.14 | 1,241.14 | 3,050.91 |
| 期末基金净值 | 46,702.10 | 77,567.84 | 99,639.78 | 138,971.59 |