-1.2484% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,410.75 | 11,410.75 | 1,886.35 | 1,886.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,385.29 | 542.75 | -310.56 | -373.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,154.38 | 1,222.64 | 21,454.91 | 7,333.95 |
| 基金赎回款 | 30,632.73 | 4,893.14 | 11,619.95 | 2,123.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,521.64 | -3,670.50 | 9,834.96 | 5,210.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,317.68 | 8,283.01 | 11,410.75 | 6,723.68 |