1.9818% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,317.68 | 11,410.75 | 11,410.75 | 1,886.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,556.94 | 3,385.29 | 542.75 | -310.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,410.74 | 56,154.38 | 1,222.64 | 21,454.91 |
| 基金赎回款 | 15,582.14 | 30,632.73 | 4,893.14 | 11,619.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,171.40 | 25,521.64 | -3,670.50 | 9,834.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,703.22 | 40,317.68 | 8,283.01 | 11,410.75 |