0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 48,489.81 | 88,648.67 | 88,648.67 | 670,983.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,002.08 | 801.91 | 431.39 | 6,645.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 128,424.21 | 53,813.54 | 17,714.46 | 26,376.90 |
| 基金赎回款 | 26,906.55 | 94,774.31 | 66,746.30 | 615,357.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 101,517.66 | -40,960.77 | -49,031.84 | -588,980.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 151,009.55 | 48,489.81 | 40,048.21 | 88,648.67 |