% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 799,074.50 | 799,074.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 25,254.13 | 6,401.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 150,001.64 | 1.72 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 251,778.48 | -160,669.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -101,776.84 | -160,668.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,512.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 718,039.79 | 644,807.41 |