% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,489.69 | 22,489.69 | 25,116.02 | 25,116.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,657.54 | 2,848.32 | 935.75 | 925.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 122,096.91 | 8,761.76 | 22,656.42 | 12,424.48 |
| 基金赎回款 | 99,668.09 | 13,355.07 | 26,218.49 | 12,759.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,428.82 | -4,593.31 | -3,562.08 | -335.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,576.05 | 20,744.71 | 22,489.69 | 25,706.42 |