0.0654% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,865.51 | 222,443.09 | 222,443.09 | 21,188.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 208.31 | 1,190.48 | 843.60 | 2,621.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,138.60 | 266,701.80 | 257,387.36 | 597,367.14 |
| 基金赎回款 | 18,610.39 | 461,469.86 | 381,838.91 | 388,299.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,471.79 | -194,768.06 | -124,451.55 | 209,067.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,434.04 |
| 期末基金净值 | 12,602.03 | 28,865.51 | 98,835.13 | 222,443.09 |