-0.0468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 222,443.09 | 222,443.09 | 21,188.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 843.60 | 843.60 | 825.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 257,387.36 | 257,387.36 | 252,310.11 |
| 基金赎回款 | 381,838.91 | 381,838.91 | 129,460.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -124,451.55 | -124,451.55 | 122,849.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,012.39 |
| 期末基金净值 | 98,835.13 | 98,835.13 | 137,850.89 |