0.3693% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,631.36 | 28,211.38 | 28,211.38 | 27,823.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 69.97 | 185.73 | 70.65 | 333.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,504.05 | 7,327.94 | 5,546.40 | 54.11 |
| 基金赎回款 | 5,125.30 | 28,093.69 | 27,740.49 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 378.75 | -20,765.75 | -22,194.09 | 54.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,080.07 | 7,631.36 | 6,087.94 | 28,211.38 |