2.1848% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,174.45 | 6,516.28 | 6,516.28 | 34,437.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,734.27 | 5,480.75 | 1,008.01 | 596.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,413.12 | 73,168.11 | 19,532.24 | 8,719.54 |
| 基金赎回款 | 58,274.12 | 40,039.65 | 11,283.74 | 37,236.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,860.99 | 33,128.45 | 8,248.50 | -28,517.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,951.04 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,047.73 | 38,174.45 | 15,772.78 | 6,516.28 |