-0.1665% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,516.28 | 6,516.28 | 6,516.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,480.75 | 5,480.75 | 5,480.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,168.11 | 73,168.11 | 73,168.11 |
| 基金赎回款 | 40,039.65 | 40,039.65 | 40,039.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,128.45 | 33,128.45 | 33,128.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,951.04 | 6,951.04 | 6,951.04 |
| 期末基金净值 | 38,174.45 | 38,174.45 | 38,174.45 |