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工银科创ETF联接E(020750)

2024-12-06     0.80561.1679%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值213,313.39
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-34,609.72
以前年度损益调整0.00
基金申购款73,864.07
基金赎回款-41,705.28
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		32,158.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值210,862.45