-0.9764% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,045.32 | 1,307.23 | 1,307.23 | 1,118.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 284.63 | 317.79 | 43.99 | 117.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,616.73 | 1,702.29 | 1,146.39 | 1,105.48 |
| 基金赎回款 | 854.88 | 1,282.00 | 947.26 | 1,034.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 761.85 | 420.30 | 199.13 | 71.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,091.80 | 2,045.32 | 1,550.35 | 1,307.23 |