-0.1922% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 3,312.90 | 3,312.90 | 3,312.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -20.43 | -63.93 | -63.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 858.38 | 159.83 | 159.83 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 2,123.55 | 1,217.52 | 1,217.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,265.16 | -1,057.69 | -1,057.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 42.90 | 24.20 | 24.20 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,984.42 | 2,167.08 | 2,167.08 |