1.2431% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,924.45 | 30,639.98 | 30,639.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 57.88 | 698.07 | 698.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,446.81 | 798.01 | 798.01 |
| 基金赎回款 | 12,801.87 | 27,211.61 | 27,211.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,644.94 | -26,413.60 | -26,413.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,627.27 | 4,924.45 | 4,924.45 |