-0.0269% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 833,621.80 | 833,621.80 | 177,294.43 | 177,294.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,513.06 | 5,404.60 | 24,455.51 | 14,283.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 385,103.25 | 346,450.44 | 2,475,480.56 | 1,221,955.36 |
| 基金赎回款 | 931,305.03 | 613,878.47 | 1,818,869.24 | -461,605.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -546,201.78 | -267,428.03 | 656,611.32 | 760,350.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 24,739.45 | 24,739.45 |
| 期末基金净值 | 291,933.09 | 571,598.37 | 833,621.80 | 927,188.76 |