0.0676% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 623,914.18 | 794,963.98 | 794,963.98 | 10,737.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,364.03 | 3,167.92 | 1,425.10 | 25,518.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 380,978.10 | 833,920.57 | 414,610.92 | 1,157,791.64 |
| 基金赎回款 | 388,159.90 | 999,946.47 | 455,522.86 | 368,341.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,181.80 | -166,025.90 | -40,911.95 | 789,449.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,638.13 | 8,191.83 | 5,044.81 | 30,742.42 |
| 期末基金净值 | 619,458.28 | 623,914.18 | 750,432.32 | 794,963.98 |