0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 794,963.98 | 794,963.98 | 10,737.79 | 10,737.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,167.92 | 3,167.92 | 25,518.71 | 3,275.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 833,920.57 | 833,920.57 | 1,157,791.64 | 395,400.40 |
| 基金赎回款 | 999,946.47 | 999,946.47 | 368,341.73 | 20,740.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -166,025.90 | -166,025.90 | 789,449.91 | 374,659.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,191.83 | 8,191.83 | 30,742.42 | 711.72 |
| 期末基金净值 | 623,914.18 | 623,914.18 | 794,963.98 | 387,960.60 |