0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 40,989.29 | 40,989.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 5,719.93 | 2,625.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 202,507.21 | 202,505.20 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 120,078.74 | -120,077.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 82,428.47 | 82,427.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,884.92 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 123,252.76 | 126,041.79 |