0.0281% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,979.29 | 123,252.76 | 123,252.76 | 40,989.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 476.00 | 7.60 | 328.04 | 5,719.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4.51 | 10.22 | 5.40 | 202,507.21 |
| 基金赎回款 | 20,390.01 | 69,035.64 | 2.17 | 120,078.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,385.50 | -69,025.42 | 3.23 | 82,428.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,255.66 | 0.00 | 5,884.92 |
| 期末基金净值 | 31,069.78 | 50,979.29 | 123,584.04 | 123,252.76 |