0.0567% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 113,543.46 | 113,543.46 | 113,543.46 | 800,041.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 718.54 | 228.45 | 228.45 | 2,912.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,234.26 | 38,129.59 | 38,129.59 | 128,509.00 |
| 基金赎回款 | 144,546.96 | 101,514.80 | 101,514.80 | 613,943.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -92,312.69 | -63,385.21 | -63,385.21 | -485,434.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,949.31 | 50,386.70 | 50,386.70 | 317,519.51 |