-0.0294% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 800,041.78 | 800,041.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,979.56 | 2,912.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 196,426.64 | 128,509.00 |
| 基金赎回款 | 886,904.52 | 613,943.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -690,477.88 | -485,434.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 113,543.46 | 317,519.51 |