-0.0299% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,115.19 | 10,367.94 | 10,367.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 466.59 | 1,460.76 | 314.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,425.61 | 31,926.20 | 31,926.20 |
| 基金赎回款 | 26,212.82 | 5,639.71 | 5,639.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,787.21 | 26,286.49 | 26,286.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,794.57 | 38,115.19 | 36,968.61 |