-0.4305% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,174.31 | 32,794.08 | 32,794.08 | 112,808.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -529.79 | 80.14 | -597.23 | 3,942.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,110.81 | 8,541.22 | 1,990.42 | 2,068.41 |
| 基金赎回款 | 7,604.23 | 25,241.13 | 16,234.02 | 86,025.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,493.43 | -16,699.91 | -14,243.60 | -83,957.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,151.09 | 16,174.31 | 17,953.25 | 32,794.08 |