-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,239.31 | 29,239.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 320.88 | 150.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,971.51 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 29,988.02 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,016.51 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,543.69 | 29,389.86 |