% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,040.93 | 10,040.93 | 82,635.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 494.03 | 314.54 | 269.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,620.49 | 39,457.22 | 467.33 |
| 基金赎回款 | 49,489.26 | 18,120.51 | 73,331.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,131.23 | 21,336.71 | -72,863.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,666.20 | 31,692.18 | 10,040.93 |