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富国盛利增强债券发起式C(020812)

2024-09-09     0.9922-0.1610%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值261,654.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		498.58
以前年度损益调整0.00
基金申购款279.88
基金赎回款237,190.49
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-236,910.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值25,241.97