0.4402% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 106,468.03 | 8,234.05 | 8,234.05 | 261,654.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,836.88 | 1,091.80 | 85.74 | 803.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,467,358.75 | 154,549.09 | 1,686.38 | 461.93 |
| 基金赎回款 | 523,821.48 | 57,406.90 | 5,569.86 | 254,685.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 943,537.27 | 97,142.19 | -3,883.48 | -254,223.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,061,842.18 | 106,468.03 | 4,436.31 | 8,234.05 |