0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,902.51 | 16,022.60 | 16,022.60 | 81,114.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 666.04 | 663.12 | 246.66 | 488.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,445.01 | 55,008.83 | 17,508.60 | 55.19 |
| 基金赎回款 | 32,901.56 | 30,792.05 | 13,193.13 | -65,635.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,543.46 | 24,216.79 | 4,315.48 | -65,580.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,112.01 | 40,902.51 | 20,584.74 | 16,022.60 |