1.1864% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,363.06 | 21,527.46 | 21,527.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11.19 | 96.36 | -70.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 352.50 | 119.94 | 41.64 |
| 基金赎回款 | 442.60 | 20,380.70 | 17,883.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -90.11 | -20,260.76 | -17,842.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,261.76 | 1,363.06 | 3,614.44 |