0.0181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 869,834.87 | 869,834.87 | 1,126,385.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,521.47 | 6,521.47 | 26,151.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 432,428.73 | 432,428.73 | 1,863,821.64 |
| 基金赎回款 | 521,504.43 | 521,504.43 | 1,226,785.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -89,075.70 | -89,075.70 | 637,036.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 787,280.64 | 787,280.64 | 1,789,573.19 |