0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 82,915.22 | 82,915.22 | 82,915.22 | 48,205.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,319.86 | 632.62 | 632.62 | 593.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 376,170.32 | 182,820.41 | 182,820.41 | 161,898.57 |
| 基金赎回款 | 351,451.64 | 176,661.01 | 176,661.01 | -111,334.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,718.68 | 6,159.39 | 6,159.39 | 50,563.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,319.86 | 632.62 | 632.62 | 593.38 |
| 期末基金净值 | 107,633.90 | 89,074.61 | 89,074.61 | 98,769.37 |