0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 107,633.90 | 82,915.22 | 82,915.22 | 48,205.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 851.22 | 1,319.86 | 632.62 | 1,224.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 270,269.79 | 376,170.32 | 182,820.41 | 311,383.89 |
| 基金赎回款 | 200,161.39 | 351,451.64 | 176,661.01 | 276,674.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 70,108.40 | 24,718.68 | 6,159.39 | 34,709.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 851.22 | 1,319.86 | 632.62 | 1,224.28 |
| 期末基金净值 | 177,742.30 | 107,633.90 | 89,074.61 | 82,915.22 |