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东财北证50指数发起式A(020828)

2025-07-22     1.88200.4162%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值1,251.33
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-11,672.00
以前年度损益调整0.00
基金申购款207,464.29
基金赎回款136,110.87
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		71,353.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值60,932.75