-3.2581% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 71,946.21 | 60,932.75 | 60,932.75 | 1,251.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,031.77 | 22,749.57 | 24,480.12 | -11,672.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 111,894.56 | 556,853.44 | 297,168.51 | 207,464.29 |
| 基金赎回款 | 121,016.86 | 568,589.55 | 298,348.01 | 136,110.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,122.29 | -11,736.11 | -1,179.50 | 71,353.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,792.15 | 71,946.21 | 84,233.37 | 60,932.75 |