-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 466,356.27 | 687,411.58 | 687,411.58 | 799,125.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,258.52 | -734.01 | -517.50 | 7,621.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 175,217.49 | 530,451.05 | 200,356.05 | 210,259.33 |
| 基金赎回款 | 355,568.65 | 750,772.36 | 433,825.39 | 329,594.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -180,351.17 | -220,321.31 | -233,469.33 | -119,335.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,845.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 286,418.20 | 466,356.27 | 453,424.75 | 687,411.58 |