-0.5369% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,225.14 | 6,225.14 | 1,071.02 | 1,071.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,454.37 | 677.33 | 59.51 | 59.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,624.97 | 11,823.67 | 16,423.42 | 16,423.42 |
| 基金赎回款 | 21,838.54 | 12,815.76 | 11,328.80 | 11,328.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,213.58 | -992.10 | 5,094.62 | 5,094.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,465.93 | 5,910.38 | 6,225.14 | 6,225.14 |