-2.0729% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,563.16 | 16,640.56 | 16,640.56 | 4,804.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 75,712.39 | 9,654.98 | 703.97 | 604.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 271,363.27 | 120,241.97 | 24,090.76 | 42,549.17 |
| 基金赎回款 | 215,909.45 | 102,974.34 | 23,442.50 | 31,317.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 55,453.83 | 17,267.63 | 648.26 | 11,231.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 174,729.38 | 43,563.16 | 17,992.79 | 16,640.56 |