-0.1726% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,310.15 | 16,038.77 | 16,038.77 | 49,980.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 923.71 | 1,991.31 | 333.88 | 2,690.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,325.70 | 6,420.69 | 1,084.75 | 4,764.65 |
| 基金赎回款 | 6,337.23 | 14,140.61 | 7,848.26 | 41,396.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,011.53 | -7,719.93 | -6,763.52 | -36,631.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,222.33 | 10,310.15 | 9,609.13 | 16,038.77 |