-0.2232% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,012.08 | 242,632.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28.71 | 3,298.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 187.73 | 14,350.06 |
| 基金赎回款 | 20,782.03 | 230,268.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,594.30 | -215,918.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,446.50 | 30,012.08 |