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嘉实多益债券A(020857)

2025-07-18     1.05790.0473%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值242,632.42
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,298.26
以前年度损益调整0.00
基金申购款14,350.06
基金赎回款230,268.66
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-215,918.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值30,012.08