-0.1120% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 181,006.43 | 181,006.43 | 800,032.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,451.94 | 2,451.94 | 6,881.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 126,631.64 | 126,631.64 | 27,756.90 |
| 基金赎回款 | 163,380.40 | 163,380.40 | 653,664.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,748.76 | -36,748.76 | -625,907.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 146,709.61 | 146,709.61 | 181,006.43 |