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泰康稳健双利债券A(020862)

2025-06-09     1.02990.1069%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值800,032.80
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		6,881.10
以前年度损益调整0.00
基金申购款27,756.90
基金赎回款653,664.36
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-625,907.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值181,006.43