1.2917% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,549.72 | 11,549.72 | 1,057.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,925.66 | 1,925.66 | -4.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,018.50 | 40,018.50 | 2,971.79 |
| 基金赎回款 | 23,012.92 | 23,012.92 | 854.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,005.58 | 17,005.58 | 2,117.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,480.97 | 30,480.97 | 3,169.76 |