0.0518% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,854.49 | 1,854.49 | 1,156.90 | 1,156.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 257.68 | 257.68 | 132.60 | -11.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,069.79 | 1,069.79 | 2,208.90 | 295.12 |
| 基金赎回款 | 1,349.70 | 1,349.70 | 1,643.91 | -197.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -279.91 | -279.91 | 564.99 | 97.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,832.26 | 1,832.26 | 1,854.49 | 1,242.75 |