-0.8934% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,832.26 | 1,854.49 | 1,854.49 | 1,156.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 153.59 | 257.68 | 7.88 | 132.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 521.02 | 1,069.79 | 427.66 | 2,208.90 |
| 基金赎回款 | 507.54 | 1,349.70 | 655.50 | 1,643.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13.48 | -279.91 | -227.84 | 564.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,999.33 | 1,832.26 | 1,634.52 | 1,854.49 |