-3.0723% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,232.65 | 6,232.65 | 1,127.05 | 1,127.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,877.35 | 80.77 | -258.18 | -214.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,817.01 | 4,070.59 | 30,895.74 | 9,140.36 |
| 基金赎回款 | 24,834.76 | 5,346.01 | 25,531.96 | -7,624.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 982.24 | -1,275.42 | 5,363.78 | 1,515.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,092.24 | 5,038.00 | 6,232.65 | 2,428.46 |