3.0675% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,546.28 | 37,546.28 | 195,075.71 | 195,075.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,139.07 | 12,139.07 | -1,524.43 | -12,834.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,809.40 | 37,809.40 | 11,421.98 | 5,546.42 |
| 基金赎回款 | 38,048.14 | 38,048.14 | 167,426.98 | 109,578.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -238.75 | -238.75 | -156,005.01 | -104,031.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,446.60 | 49,446.60 | 37,546.28 | 78,209.84 |