0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,491.90 | 39,894.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 95.73 | 726.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 562.96 | 74.34 |
| 基金赎回款 | 7,111.00 | -29,203.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,548.04 | -29,129.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,039.59 | 11,491.90 |